Inversión en el mercado de divisas: análisis

Resumen

Desde el gráfico 4H de hoy, la plata se está estabilizando por encima del nivel de soporte de 20.90 y no podrá romperlo. Actualmente, está rebotando desde este nivel hacia el nivel de resistencia de 21.20. Por lo que sugerimos esperar para cerrar por encima del nivel de resistencia en caso de rebotar desde el nivel de soporte de 20.90. Esto nos dará una nueva oportunidad de más señales de compra con el primer objetivo en unos pips por debajo del nivel de resistencia de 21.50. Luego, después de romper este nivel de resistencia, la plata abriría el camino hacia el nivel de resistencia de 21.75, lo que significa más señales alcistas. Sin embargo, mientras el metal se esté cotizando por debajo del nivel de resistencia de 21.20, esto cancela el escenario alcista.

Niveles de Soporte y Resistencia: R3 (21.75), R2 (21.50), R1 (21.20), S1 (20.90), S2 (20.50), S1(20.20).

Resumen:

Desde nuestros últimos análisis, el oro se ha estado cotizando lateralmente. Nos enfrentamos a un día tranquilo y muy plano en torno al precio de 1,322.00. Según el marco de tiempo diario, podemos observar una oferta muy débil con un volumen por debajo del promedio, lo cual es una señal que la venta está perdiendo poder. La compra del oro parece no segura. Así que mi conejo es que estén al tanto de una corrección bajista antes que colocar sus posiciones de compra. He colocado los niveles de retroceso Fibonacci y obtuve el retroceso Fibonacci 61.8% alrededor del precio de 1,305.00. Tenga cuidado con la compra y esté al tanto de oportunidades potenciales de venta. Cualquier oferta más grande en un volumen por encima del promedio confirmará un posible movimiento bajista. La principal resistencia está alrededor del precio de 1,333.00

Puntos de pivote Fibonacci diarios:

Niveles de Resistencia:

R1: 1,320.60

R2: 1,322.86

R3: 1,326.53

Niveles de Soporte:

S1: 1,313.26

S2: 1,311.00

S3: 1,307.33

Recomendaciones: Tenga cuidado con la compra ya que es posible que veamos más movimiento bajista.

Resumen:

Se espera que el NZD/USD se consolide con tendencias alcistas después de alcanzar un máximo de tres años a 0.8805 el martes. EL sentimiento del Kiwi es impulsado después de que Fitch revisó el pronóstico crediticio de Nueva Zelanda ubicándolo de positivo a establece al afirmar que la calificación de la nación es "AA". El NZD/USD también está impulsado por el débil sentimiento del dólar y la postura dura de la política del Banco de Reserva de Nueva Zelanda así como la diferencial de interés de NZD-USD. Pero el alza del NZD/USD está limitado por las ventas del Kiwi en el par NAZD/JPY en medio de la creciente aversión al riesgo del inversionista. El gráfico diario está en una tendencia negativa ya que el MACD está en alza, los estocásticos están revertidos a un modo alcistas cerca a la zona de sobrecompra, la media móvil está en alza por encima de la media móvil de 15 días que avanza.

Recomendaciones:

El par se está cotizando por encima de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango más alto mientras permanezca por encima de su punto de pivote. Mientras el precio esté pro encima de este punto de pivote, se recomienda una posición larga con el primer objetivo en 0.8835 y el segundo objetivo en 0.8835. En un escenario alternativo, si el precio se mueve por debajo de sus puntos de pivotes, se recomienda posiciones cortas con el primer objetivo en 0.8710. Una ruptura de este objetivo llevará al par a la baja y uno podría esperar el segundo objetivo en 0.8680. El punto de pivote está en 0.8735.

Niveles de Resistencia:
0.8835
0.8860
0.8880

Niveles de Soporte:
0.8735
0.8710
0.8680

Resumen:

Se espera que el GBP/JPY se cotice en un rango menor. Esto está socavado por la creciente aversión al riesgo del inversionista y las ventas de exportación de Japón. Pero las pérdidas están moderadas por la demanda de importadores de Japón. El gráfico diario está en una tendencia negativa ya que los estocásticos están cayendo de la zona de sobrecompra, las barras positivas del histograma MACD están contraídas, la medida móvil de cinco días está cayendo por debajo de la media móvil de 15 días.

Recomendaciones:

El par se está cotizando por debajo de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango menor mientras permanezca por debajo de su punto de pivote. Se recomienda una posición corta con el primer objetivo en 174.55. En caso de que el precio se mueve en dirección opuesta y rebote del nivel de soporte, y luego se mueva por encima de su punto de pivote, es probable que siga al alza. En ese escenario, se recomienda una posición larga con el primer objetivo en 175.15 y el segundo objetivo en 175.40.

Niveles de Resistencia:
175.15
175.40
175.85

Niveles de Soporte:
173.35
172.85
172.45

Resumen
Como esperábamos, el metal tomó un movimiento alcista por cerrar por encima del nivel de resistencia de 21.20. Hoy, como se muestra en el gráfico H4, el metal tomó un ligero movimiento alcista después de romper el área de resistencia. Actualmente, se está acercando al nivel de resistencia de 21.50. Se espera más señales alcistas en tanto la plata se cotice por encima del área de resistencia con el primer objetivo en unos puntos por debajo del nivel resistencia de 21.75. Pero si la plata cierra el 4H por debajo de 21.50, deberíamos analizar el área de soporte nuevamente antes de tomar una decisión y además cancelar el escenario de movimiento alcista.

Niveles de Soporte y Resistencia: R3 (22.00), R2 (21.75), R1 (21.50), S1 (21.20), S2 (20.90), S3 (20.50).

Resumen:
Desde nuestros análisis anteriores, el par EUR/NZD se ha estado cotizando de manera lateral. Estamos en un día tranquilo y el EUR/NZD está plano alrededor del precio de 1.5460. De acuerdo con el movimiento de precio anterior, podemos observar una fuerte oferta en un volumen súper alto, según el marco de tiempo 1H, lo cual es una señal que la compra parece arriesgada. He colocado los niveles de expansión Fibonacci para encontrar la segunda estación bajista. He obtenido la segunda estación bajista en torno al nivel de 1.5420 (expansión Fibonacci 100%). Tenga cuidado con la compra y esté pendiente de las oportunidades de venta. La tercera estación bajista (corto plazo) está todavía al precio de 1.5335 (expansión Fibonacci 161.8%). De acuerdo al marco de tiempo 4H, el precio está trabajando en un rango entre 1.5495 - 1.5435.

Puntos diarios de pivote Fibonacci:

Niveles de Resistencia:
R1: 1.5488
R2: 1.5501
R3: 1.5521

Niveles de Soporte:
S1: 1.5448
S2: 1.5435
S3: 1.5415

Recomendaciones: Tenga cuidado con la compra del par EUR/NZD y esté al tanto de las oportunidades de venta después del retroceso.

Resumen General para el 10/07/2014 09:30 CET

Actualmente, se encuentra presente en el mercado un rango de operación muy estrecho. Esto parece un ciclo más complejo y que requiere de más tiempo. La línea de tendencia del oro ha proporcionado el soporte. Ahora, el mercado está tratando de romper por encima del nivel de resistencia intradía. El patrón del triángulo todavía no se ha confirmado. Por ello, el mercado necesita hacer una clara ruptura dentro o fuera de las zonas alcistas o bajistas para confirmar la dirección.

Soporte/Resistencia:

1.0766 - WR3

1.0750 - Resistencia Técnica

1.0731 - WR2

1.0690 - WR1

1.0660 - Resistencia Intradía

1.0654 - Pivote Semanal

1.0640 - Soporte Intradía

1.0614 - WS1

1.0578 - WS2

Recomendaciones:

Las posiciones de venta abiertas el día de ayer deberían permanecer abiertas y los niveles de SL y TP son los mismos. Por favor, ajuste las órdenes TP en caso de que la estructura cambie una más compleja. Se recomienda tener cuidado al operar.

Cualquier otro trader que no se sienta cómodo operando en rangos debería abstenerse a operar hasta que el ciclo correctivo se complete.

Resumen
De acuerdo con el gráfico 4H, el par no logró continuar su movimiento bajista y no pudo romper el nivel de soporte de 173.00 y rebotar de éste para revertir su movimiento bajista tomando un movimiento alcista y lograr cerrar por encima del nivel de soporte. Actualmente, el par se está acercando al nivel de resistencia de 173.50 y está analizándolo, tratando de romperlo por medio para continuar su movimiento alcista. Se espera más señales alcistas en caso de cerrar el 4H encima de este nivel de resistencia con el primer objetivo en unos pips por debajo del nivel de resistencia de 174.40 y el 174.75 como segundo objetivo.

Niveles de Soporte y Resistencia: R3 (174.75) R2 (174.40) R1 (173.50), S1 (173.00), S2 (172.30), S3 (171.75).

Resumen:

Desde nuestros análisis anteriores, el par EUR/NZD se ha estado cotizando de manera lateral. Estamos en un día tranquila y baja volatilidad en este par. He colocado los niveles de expansión Fibonacci para encontrar la segunda estación bajista. He obtenido la segunda estación bajista alrededor del nivel de 1.5420 (actualmente en análisis). Tenga cuidado con la compra y esté pendiente de las oportunidades de venta. La tercera estación bajista (corto plazo) se encuentra al precio de 1.5335 (expansión Fibonacci 161.8%). De acuerdo al marco de tiempo 1H, podemos observar una clímax de compra y una reacción bajista en un volumen alto, lo cual es una señal que la compra en esta etapa parece arriesgada.

Puntos de pivote diario Fibonacci:

Niveles de Resistencia:

R1: 1.5450

R2: 1.5461

R3: 1.5477

Niveles de Soporte:

S1: 1.5417

S2: 1.5406

S3: 1.5389

Recomendaciones: Tenga cuidado con la compra del par EUR/NZD y vigile las oportunidades de venta después del retroceso.

El par favorece vender por debajo de las medias móviles horarias. El par tiene la resistencia a 1.7126 y 1.7132. Para una vista de posicionamiento, el cable tiene una fuerte zona de resistencia entre 1.7167 - 1.7180. Le recomendaciones comprar seguro solo por encima de los niveles 1.7180 para un objetivo alcista a los niveles 1.7330. El cable tiene un fuerte soporte a los niveles 1.70. Se volverá negativo en un corto plazo. Si el par alcanza el nivel 1.70, puede caer por encima de los niveles 1.6840 y 1.6670.

Para una perspectiva semanal, el par tiene el soporte más cercano entre los niveles 1.7080-1.7060. Le recomendaciones vender por debajo de 1.7060 para un objetivo bajista a los niveles 1.70, 1.6950, y 1.6930.

Vista de posicionamiento -

Vender por debajo de 1.7060

Pronóstico Técnico y configuraciones del gráfico:

1. El Oro está atorado alrededor de los niveles $1,340.00 por ahora. Todavía es posible que obtenga un empuje más alto hacia los niveles $1,356.00. Se recomienda comprar en dips desde aquí. Los niveles esperados de corrección están entre $1,280.00/90.00.

2. Se observa al soporte en $1,280.00 (fibonacci), seguido por $1,260.00, $1,240.00/30.00 y niveles menores, mientras se observa a la resistencia en $1,350.00/60, seguido por $1,388.00, y niveles más altos respectivamente.

3. La estructura indica que el Oro se compra en dips desde aquí. El interés está alrededor de los niveles $1,280.00/90.00.

Recomendaciones:

Busque comprar alrededor de los niveles $1,280.00/90.00.

¡Buena suerte!

Resumen:

El par USD/CAD va a llamar a un mercado alcista el 15 de julio de 2014. El precio probablemente se mueva entre los niveles 1.0620 y 1.0788 con la finalidad de formar un rango de 168 pips esta semana. Además, el precio de 1.0620 está representando un doble techo en el gráfico H1. Por lo que, el área entre 1.0620 - 1.0600 está actuando como un fuerte soporte hoy. Por lo tanto, los toros van a comprar por encima de 1.0620 con el primer objetivo de 1.0750, esto podría resumirse a 1.0790. Además, se debe tener en cuenta que el doble techo va a establecerse al nivel de 1.0825. Sin embargo, el stop loss nunca debe exceder su monto máximo permitido. Por lo tanto, establezca el stop loss por debajo del soporte al nivel de 1.6000.

Por otro lado, la resistencia está establecida en el nivel de 1.0725. Por lo que la tendencia llamará a un mercado bajista al nivel de 1.0790 a corto plazo. Por consecuencia, sería muy beneficioso vender por debajo del precio de 1.0790 y buscar una baja para los objetivos 1.0730 y 1.0660.

Resumen

Como se esperaba ayer, el par revertió su movimiento bajista tomando un movimiento alcista desde el nivel de soporte de 173.00 después de que no logró romperlo ayer. Hoy, y tal como se muestra en el gráfico 4H, el par rebotó desde el área de soporte rompiendo el nivel de resistencia de 173.50. Actualmente, se está acercando al nivel de resistencia de 174.40 tratando de romper por medio para continuar su movimiento alcista, lo que significa más señales de compra. Por ello, deberíamos esperar hasta que el precio cierre por encima del nivel de resistencia de 174.40 antes de tomar la decisión de tener una señal alcista con el primer objetivo en unos pips por debajo del nivel de resistencia a 174.75. Pero cerrar por debajo del nivel de resistencia de 174.40 cancela el escenario de movimiento alcista.

Niveles de Soporte y Resistencia: R3 (175.25), R2(174.75), R1(174.40), S1 (173.50), S2 (173.00), S3(172.30)

Resumen:

Se espera que el USD/CHF se cotice en un rango más alto. Esto está socavado por la demanda del franco en el par flotante CHF/JPY. Pero el movimiento bajista del USD/CHF está limitado por la política monetaria del Banco Nacional de Suiza y las ventas del franco en el par flotante EUR/CHF. El gráfico diario es mixto ya que los estocásticos están al alza, pero el MACD está en modo bajista.

Recomendaciones:

El par se está cotizando por encima de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango más alto mientras permanezca por encima de su punto de pivote. En tanto el precio esté por encima de su punto de pivote, se recomienda una posición de compra con el primer objetivo en 0.8975 y el segundo objetivo en 0.8990. En un escenario alternativo, si el precio se mueve por debajo de sus puntos de pivotes, se recomienda posiciones cortas con el primer objetivo en 0.8895. Una ruptura de este objetivo empujará al par a la baja y uno podría esperar el segundo objetivo en 0.8880. El punto de pivote está en 0.8920.

Niveles de Resistencia:
0.8975
0.8990
0.9025

Niveles de Soporte:
0.8895
0.8880
0.8860

Recomendaciones:
- De acuerdo a los eventos anteriores, el precio del par EUR/USD está moviéndose entre los niveles de 1.3470 y 1.3560.
- La resistencia ya se ha establecido al nivel de 1.3611 y el soporte está al precio de 1.3462.
- Por lo que esperamos un rango alrededor de los 149 pips esta semana.
- Además, se debería tener en cuenta que si la tendencia está en ascenso, entonces la fuerza de la divida será definida de la siguiente manera: el EUR está en una tendencia alcista y el USD está a la baja.
- Por lo tanto, podríamos preveer vender en esta área (1.3611) con el primer objetivo en 1.3508, luego el precio sería capaz de continuar a la baja hacia 1.3562 con el fina de intentar romper el soporte semanal.
- Por otro lado, el stop loss debería colocarse por encima del doble techo 1.3639.

Resumen:
Se espera que el USD/CHF se consolide después de alcanzar un máximo de un mes a 0.9004 el viernes. Esto está socavado por el débil ánimo hacia el USD. Pero la baja del USD/CHF está limitado por las ventas del franco en el par flotante EUR/CHF y la suave política monetaria del Banco Nacional de Suiza. El gráfico diario es mixto ya que el MACD está al alza, una media móvil de cinco días está por encima de la media móvil de cinco días 1a, y está avanzando, pero los estocásticos están a la baja en la zona de sobrecompra.

Recomendaciones:
El par se está cotizando por encima de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango más alto mientras permanezca por encima de su punto de pivote. En tanto el precio esté por encima de su punto de pivote, se recomienda una posición larga con el primer objetivo en 0.9 y el segundo objetivo en 0.9015. En un escenario alternativo, si el precio se mueva por debajo de sus puntos de pivotes, se recomienda posiciones cortas con el primer objetivo en 0.8935. Una ruptura de este objetivo llevará al par a la baja y uno podría esperar el segundo objetivo en 0.8910. El punto de pivote está en 0.8965.

Niveles de Resistencia:
0.9
0.9015
0.9040

Niveles de Soporte:
0.8935
0.8910
0.8895

Resumen General 21/07/2014 14:45 CET

La progresión de la onda impulsiva se está desarrollando muy lentamente en este mercado pero el nivel actual sugiere más riesgo bajista ya que la posibilidad de la onda tres es muy alta. Cualquier ruptura por debajo del nivel de 1.0711 confirma esta vista y se debería esperar niveles menores. Sin embargo, cualquier ruptura más alta por encima del nivel principal invalida el conteo impulsivo bajista. La última oscilación alta al nivel de 1.0794 debería analizarse nuevamente. Por favor, tenga en cuenta que la perspectiva media continúa bajista y sólo una violación sustancial del nivel de 1.0794 invalida esta perspectiva.

Soporte/Resistencia:

1.0794 - Alta Oscilación

1.0775 - WR1

1.0765 - Resistencia Intradía

1.0741 - Pivote Semanal

1.0726 - Soporte Intradía

1.0695 - Soporte Técnico

Recomendaciones:

Los operadores intradía deberían mantener posiciones cortas abiertas con el SL por encima del nivel de 1.0794 y el TP por debajo del nivel de 1.0625.

Resumen:

Se espera que el USD/CHF se cotice en un rango. Esto está apoyado por el perfil ampliamente firme del USD así como la suave política monetaria del Banco Nacional de Suiza. Pero el movimiento alcista del USD/CHF está limitado por los flujos que han llevado al CHF en medio de preocupaciones geopolíticas. El gráfico diario es mixto ya que el MACD está al alza, la media móvil de cinco días está por encima de la media móvil de 15 días y está avanzando. Sin embargo, los estocásticos están a la baja en la zona de sobrecompra. El patrón dentro del día se completó el lunes.

Recomendaciones para operar:

El par se está cotizando por encima de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango más alto mientras permanezca por encima de su punto de pivote. En tanto el precio esté por encima de éste, se recomienda una posición larga con el primer objetivo en 0.9025 y el segundo objetivo en 0.9050. En un escenario alternativo, si el precio se mueve por debajo de sus puntos de pivotes, se recomienda posiciones cortas con el primer objetivo en 0.8935. Una ruptura de este objetivo llevará al par a la baja y uno podría esperar el segundo objetivo en 0.8910. El punto de pivote está en 0.8965.

Niveles de Resistencia:
0.9025
0.9050
0.9075

Niveles de Soporte:
0.8935
0.8910
0.8895

Resumen:

Se espera que el NZD/USD se cotice en un rango menor. Esto está socavado por el suave apetito al riesgo del inversionista y la perfil ampliamente firme del USD. Pero las pérdidas del NZD/USD están temperadas por la diferencial de interés del NZD-USD. El gráfico diario está en una base negativa ya que el MACD está a la baja, los estocásticos permanecen suprimidos en la zona de sobreventa, la media móvil de cinco días está por debajo de la media móvil de 15 días y está disminuyendo.

Recomendaciones:

El par se está cotizando por debajo de su punto de pivote. Es probable que se cotice en un rango menor mientras permanezca por debajo de su punto de pivote. Se recomienda una posición corta con el primer objetivo en 0.8640. Una ruptura de este objetivo llevará al par a la baja a 0.8620. El punto de pivote está en 0.8685. En caso de que el precio se mueva en dirección opuesta y rebote del nivel de soporte, entonces se moverá por encima de su punto de pivote. Es probable que se mueva al alza. En ese escenario, se recomienda una posición larga con el primer objetivo en 0.8720 y el segundo objetivo en 0.8745.

Niveles de Resistencia:
0.8720
0.8745
0.8785

Niveles de Soporte:
0.8640
0.86
0.8575

Resumen general para el 22/07/2014 08:45 CET

Este par no ha tenido mucho desarrollo desde el análisis de ayer. Por eso, permítame recordarle de nuevo la situación actual. Cualquier ruptura por debajo del nivel de 1.0711 confirma el principal punto de vista bajista y entonces se deben esperar niveles menores. No obstante, cualquier ruptura más alta por encima del nivel clave invalida la principal cuenta impulsiva bajista. Por favor tenga en cuenta que el pronóstico medio sigue siendo bajista y solo una violación sustentada del nivel de 1.0794 invalida este punto de vista.

Soporte/Resistencia:

1.0794 - Oscilación alta

1.0775 - WR1

1.0765 - Resistencia intradía

1.0741 - Pivote semanal

1.0726 - Soporte intradía

1.0695 - Soporte técnico

Consejos para operar:

Los operadores deben mantener las posiciones cortas abiertas con un SL por encima del nivel de 1.0794 y TP por debajo del nivel de 1.0625

Niveles de soporte y resistencia para hoy:

R3: 1.5657

R2: 1.5628

R1: 1.5598

Punto actual: 1.5581

S1: 1.5553

S2: 1.5540

S3: 1.5510

Resumen técnico:

Actualmente, esperamos una ruptura por encima de la resistencia menor a 1.5598 ya que se está desarrollando la confirmación del próximo recorrido alcista impulsivo a 1.5885. No obstante, siempre y cuando esta resistencia menor a 1.5598 pueda proteger el alza, tendremos que permitir un nuevo testeo de 1.5510 y quizás incluso ligeramente menor a 1.5484, pero este no es nuestro resultado preferido en este punto.

Recomendaciones de trading:

Colocaremos órdenes de compra en EUR desde 1.5524 con un stop colocado a 1.5395. Si todavía no coloca órdenes de compra en EUR, entonces compre el EUR cerca a 1.5485 o hasta la ruptura por encima de 1.5598 con el mismo stop a 1.5395.